再看劉格菘單獨管理的基金精密減倉三只基金，即廣發(fā)雙擎升級、劉格爐增鋰廣發(fā)科技先鋒、菘季廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有。度最東山截至三季度末，新持上述三只基金或均因個股所占基金凈值比達(dá)超配上限，倉出持寒而減持了陽光電源（300274.SZ）；并同時增持了寒武紀(jì)（688256.SH）、武紀(jì)東山精密（002384.SZ）。億緯

與此同時，基金精密減倉劉格菘還加倉了工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）、劉格爐增鋰藥明康德（603259.SH）等標(biāo)的菘季；億緯鋰能（維權(quán)）（300014.SZ）、賽力斯（601127.SH）、度最東山中微公司（688012.SH）、新持小米集團(tuán)（01810.HK）等遭減持。倉出持寒

三季度期間，武紀(jì)劉格菘對各行業(yè)的供需情況進(jìn)行了長周期維度的審視，發(fā)現(xiàn)很多行業(yè)從報表端表現(xiàn)出“高壁壘+政策紅利+需求爆發(fā)”的特點，并從產(chǎn)業(yè)層面進(jìn)行了更深入的研究和跟蹤。

“我們欣喜地看到科技和應(yīng)用層面出現(xiàn)了更多進(jìn)展，已經(jīng)不僅僅停留在概念和遠(yuǎn)期藍(lán)圖層面，而是更多地落實在報表和公司訂單中。當(dāng)前，國家層面以堅定的決心推進(jìn)科技轉(zhuǎn)型，并在政策端給予大力支持，這些將助力國產(chǎn)算力、機(jī)器人等新質(zhì)生產(chǎn)力方向的快速發(fā)展。我們也相信，行業(yè)的發(fā)展會讓相關(guān)公司的利潤創(chuàng)造呈現(xiàn)非線性增長?！眲⒏褫吭谌緢笾蟹Q。

同時，劉格菘認(rèn)為，相比科技發(fā)展過程中“賣水人”的角色，技術(shù)革新衍生出的新行業(yè)也將是未來定價權(quán)的掌握者，后續(xù)他將對更多衍生行業(yè)和應(yīng)用保持更敏銳的跟蹤，努力尋找投資邏輯符合自身框架的行業(yè)進(jìn)行長期投資。

展望四季度，劉格菘表示，之前預(yù)計的地緣沖突逐漸緩和正逐漸成為現(xiàn)實，同時，無論是國內(nèi)還是國外，AI的發(fā)展如火如荼。此外，國內(nèi)推出并落實“反內(nèi)卷”等促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展的政策，讓他對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的韌性保持樂觀態(tài)度。

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