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浙江華友鈷業(yè)股份有限公司關(guān)于實(shí)施“華友轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的第十三次提示性公告

發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 05:44:30 來(lái)源：素昧平生網(wǎng) 作者：綜合

股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華友鈷業(yè) 公告編號(hào)：2025-108

轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：華友轉(zhuǎn)債

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于實(shí)施“華友轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的華友轉(zhuǎn)債第十三次提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，浙江并對(duì)其內(nèi)容的華友真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。鈷業(yè)股份公司關(guān)于告

重要內(nèi)容提示：

● 贖回登記日：2025年9月26日

● 贖回價(jià)格：100.8918元/張

● 贖回款發(fā)放日：2025年9月29日

● 最后交易日：2025年9月23日

自2025年9月24日起，有限“華友轉(zhuǎn)債”停止交易。實(shí)施贖

● 最后轉(zhuǎn)股日：2025年9月26日

截至2025年9月24日收市后，暨摘距離2025年9月26日（“華友轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩2個(gè)交易日，第次2025年9月26日為“華友轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。提示

● 本次提前贖回完成后，華友轉(zhuǎn)債“華友轉(zhuǎn)債”將自2025年9月29日起在上海證券交易所摘牌。浙江

● 投資者所持“華友轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)按照34.43元/股的華友轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的鈷業(yè)股份公司關(guān)于告票面價(jià)格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息0.8918元/張（即合計(jì)100.8918元/張）被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，有限可能面臨較大投資損失。實(shí)施贖

● “華友轉(zhuǎn)債”已停止交易，公司特提醒“華友轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

自2025年7月25日至2025年8月29日期間，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“華友轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格34.43元/股的130%（即44.759元/股）。根據(jù)《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，已觸發(fā)“華友轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。公司于2025年8月29日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“華友轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“華友轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“華友轉(zhuǎn)債”全部贖回。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年8月30日披露的《關(guān)于提前贖回“華友轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號(hào)：2025-087）。

現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項(xiàng)向全體“華友轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、有條件贖回條款

根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“華友轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款為：

在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債：

（1）公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，首個(gè)付息日前，指從計(jì)息起始日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）；首個(gè)付息日后，指從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿(mǎn)6個(gè)月后的第1個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項(xiàng)

（一）有條件贖回條款的成就情況

自2025年7月25日至2025年8月29日，公司股票已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“華友轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格34.43元/股的130%（即44.759元/股）。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，已滿(mǎn)足“華友轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

（二）贖回登記日

本次贖回對(duì)象為2025年9月26日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“華友轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

（三）贖回價(jià)格

根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為100.8918元/張，計(jì)算過(guò)程如下：

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，首個(gè)付息日后，指從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息為；IA=B×i×t/365=100×1.50%×217/365=0.8918元/張

贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.8918=100.8918元/張

（四）贖回程序

公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“華友轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“華友轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項(xiàng)事項(xiàng)。

當(dāng)公司決定執(zhí)行全部贖回時(shí)，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記在冊(cè)的華友轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。

公司在本次贖回結(jié)束后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對(duì)公司的影響。

（五）贖回款發(fā)放日：2025年9月29日

公司將委托中登上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時(shí)減記持有人相應(yīng)的“華友轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（六）交易和轉(zhuǎn)股

自2025年9月24日起，“華友轉(zhuǎn)債”停止交易。截至2025年9月24日收市后，距離2025年9月26日（“華友轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩2個(gè)交易日，2025年9月26日為“華友轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。

（七）摘牌

自2025年9月29日起，公司公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債“華友轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

（八）關(guān)于債券利息所得稅的說(shuō)明

1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個(gè)人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣100.8918元（稅前），實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣100.7134元（稅后）。可轉(zhuǎn)債利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門(mén)繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

2、根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣100.8918元（稅前）。

3、根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2021年34號(hào)），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。因此，對(duì)于持有“華友轉(zhuǎn)債”的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（包括QFII、RQFII），公司按稅前贖回金額派發(fā)贖回，即每張可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣100.8918元。

三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）自2025年9月24日起，“華友轉(zhuǎn)債”停止交易。截至2025年9月24日收市后，距離2025年9月26日（“華友轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩2個(gè)交易日，2025年9月26日為“華友轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。特提醒“華友轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

（二）投資者持有的“華友轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

（三）贖回登記日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“華友轉(zhuǎn)債”將全部?jī)鼋Y(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照100.8918元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“華友轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌（贖回發(fā)行在外的全部可轉(zhuǎn)債時(shí)）。

（四）因目前“華友轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格（100.8918元/張）差異較大，投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨較大投資損失。

特提醒“華友轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門(mén)：公司證券管理部

聯(lián)系電話(huà)：0573-88589981

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2025年9月25日

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