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浙江海亮股份有限公司關(guān)于控股股東及一致行動人持股比例被動稀釋觸及1%整數(shù)倍的公告
發(fā)布時間：2025-12-01 06:34:41 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：熱點
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證券代碼：002203 證券簡稱：海亮股份 公告編號：2025-091
債券代碼：128081 債券簡稱：海亮轉(zhuǎn)債
浙江海亮股份有限公司
關(guān)于控股股東及一致行動人持股比例被動稀釋觸及1%整數(shù)倍的浙江公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、海亮完整，股份公司關(guān)于股東股比告沒有虛假記載、有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?？毓?/p>
特別提示：
1、及致及整本次權(quán)益變動系浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，行動致使控股股東及一致行動人合計權(quán)益比例由31.97%被動稀釋至30.97%，人持觸及1%的例被整數(shù)倍，不涉及持股數(shù)量發(fā)生變化。動稀
2、釋觸數(shù)倍本次權(quán)益變動不涉及要約收購，浙江不會導(dǎo)致公司控股股東及一致行動人發(fā)生變化，海亮不會影響公司的股份公司關(guān)于股東股比告治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營。
一、有限本次權(quán)益變動情況
■■
注：表格中如出現(xiàn)合計數(shù)與所列數(shù)值不符的情況，均為四舍五入計算所致。
二、其他相關(guān)說明
本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會影響公司治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營。公司可轉(zhuǎn)換公司債券“海亮轉(zhuǎn)債”目前處于轉(zhuǎn)股期，公司將持續(xù)關(guān)注股東的權(quán)益變動情況，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會
二〇二五年九月二十三日
證券代碼：002203 證券簡稱：海亮股份 公告編號：2025-092
債券代碼：128081 債券簡稱：海亮轉(zhuǎn)債
浙江海亮股份有限公司
關(guān)于歸還暫時補充流動資金的
募集資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月28日召開的第九屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過8,000萬元（含本數(shù)）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。詳情請見公司于2025年8月30日在《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2025-072）。
根據(jù)公司的資金使用安排，公司實際用于暫時補充流動資金的閑置募集資金金額為人民幣8,000萬元。截至2025年9月22日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的8,000萬元閑置募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶，使用期限未超過十二個月。公司已將上述募集資金的歸還情況通知了公司保薦機構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司及保薦代表人。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會
二〇二五年九月二十三日
證券代碼：002203 證券簡稱：海亮股份 公告編號：2025-093
債券代碼：128081 債券簡稱：海亮轉(zhuǎn)債
浙江海亮股份有限公司
關(guān)于提前贖回“海亮轉(zhuǎn)債” 實施
暨即將停止交易的重要提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.最后交易日：2025年9月23日
2025年9月23日是“海亮轉(zhuǎn)債”最后一個交易日，當(dāng)日“海亮轉(zhuǎn)債”簡稱為“Z亮轉(zhuǎn)債”；2025年9月23日收市后“海亮轉(zhuǎn)債”將停止交易。
2.最后轉(zhuǎn)股日：2025年9月26日
2025年9月26日是“海亮轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日，當(dāng)日收市前，持有“海亮轉(zhuǎn)債”的投資者仍可進行轉(zhuǎn)股；2025年9月26日收市后，未轉(zhuǎn)股的“海亮轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。
3.截至2025年9月22日收市后，距離“海亮轉(zhuǎn)債”停止交易僅剩1個交易日，距離“海亮轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股并贖回僅剩4個交易日。本公司特別提醒“海亮轉(zhuǎn)債”持有人務(wù)必認真閱讀本公告，充分了解相關(guān)風(fēng)險，注意最后轉(zhuǎn)股時間，審慎作出投資決策。
特別提示：
1.“海亮轉(zhuǎn)債” 贖回價格：101.710元/張（含當(dāng)期應(yīng)計利息，當(dāng)期年利率為2.00%，且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。
2.贖回條件滿足日：2025年8月25日
3.“海亮轉(zhuǎn)債”停止交易日：2025年9月24日
4.“海亮轉(zhuǎn)債”贖回登記日：2025年9月26日
5.“海亮轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股日：2025年9月29日
6.“海亮轉(zhuǎn)債”贖回日：2025年9月29日
7.發(fā)行人（公司）資金到賬日：2025年10月10日
8.投資者贖回款到賬日：2025年10月14日
9.贖回類別：全部贖回
10.最后一個交易日可轉(zhuǎn)債簡稱：Z亮轉(zhuǎn)債
11.根據(jù)安排，截至2025年9月26日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“海亮轉(zhuǎn)債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“海亮轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌，特提醒“海亮轉(zhuǎn)債”債券持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。債券持有人持有的“海亮轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。
12.風(fēng)險提示：本次“海亮轉(zhuǎn)債”贖回價格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年8月25日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“海亮轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過審慎考慮，公司董事會同意公司行使“海亮轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，并授權(quán)公司管理層負責(zé)后續(xù)“海亮轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2019]1943號”文核準(zhǔn)，公司于2019年11月21日公開發(fā)行了3,150萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額 31.50億元，期限六年。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2019]799號”文同意，公司31.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年12月16日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“海亮轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128081”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限及轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《浙江海亮股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2019年11月27日）起滿六個月后的第一個交易日（2020年5月27日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2025年11月21日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。初始轉(zhuǎn)股價格為9.83元/股。
2020年6月12日，公司實施了2019年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2020年6月12日起由9.83元/股調(diào)整為9.76元/股。詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2020-033）。
2021年6月23日，公司實施了2020年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2021年6月23日起由9.76元/股調(diào)整為9.69元/股。詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-036）。
2022年6月30日，公司實施了2021年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2022年6月30日起由9.69元/股調(diào)整為9.62元/股。詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-040）。
2023年7月5日，公司實施了2022年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2023年7月5日起由9.62元/股調(diào)整為9.54元/股。詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2023-043）。
2024年7月17日，公司實施了2023年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2024年7月17日起由9.54元/股調(diào)整為9.37元/股。詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2024-043）。
2025年7月4日，公司實施了2024年年度權(quán)益分派方案。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“海亮轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格于2025年7月4日起由9.37元/股調(diào)整為9.20元/股。詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于“海亮轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2025-044）。
二、有條件贖回條款
（一）觸發(fā)贖回情形
自2025年8月4日至2025年8月25日，公司股票價格已有十五個交易日的收盤價格不低于“海亮轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格（9.20元/股）的130%，即11.96元/股。根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“海亮轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。2025年8月25日，公司召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“海亮轉(zhuǎn)債”的議案》。結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況，經(jīng)過綜合考慮，董事會決定本次行使“海亮轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回于贖回登記日收盤后全部未轉(zhuǎn)股的“海亮轉(zhuǎn)債”，并授權(quán)公司管理層及相關(guān)部門負責(zé)后續(xù)“海亮轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜。
（二）有條件贖回條款
根據(jù)《募集說明書》，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。
2）當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
三、贖回實施安排
（一）贖回價格及其確定依據(jù)
根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“海亮轉(zhuǎn)債”贖回價格為101.710元/張（含息、含稅）。計算過程如下：
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：
IA=B×i×t/365
IA：當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
t：計息天數(shù)，即從上一個付息日（2024年11月21日）起至本計息年度贖回日（2025年9月29日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
每張債券當(dāng)期應(yīng)計利息IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710元/張
每張債券贖回價格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+1.710=101.710元/張。
扣稅后的贖回價格以中登公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。
（二）贖回對象
截至贖回登記日（2025年9月26日）收市后在中登公司登記在冊的全體“海亮轉(zhuǎn)債”持有人。
（三）贖回程序及時間安排
1.公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通告“海亮轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。
2.“海亮轉(zhuǎn)債”自2025年9月24日起停止交易。
3.“海亮轉(zhuǎn)債”的贖回登記日為2025年9月26日。
4.“海亮轉(zhuǎn)債”自2025年9月29日起停止轉(zhuǎn)股。
5.“海亮轉(zhuǎn)債”贖回日為2025年9月29日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年9月26日）收市后在中登公司登記在冊的“海亮轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“海亮轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
6.2025年10月10日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達中登公司賬戶），2025年10月14日為贖回款到達“海亮轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時“海亮轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“海亮轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
7.在本次贖回結(jié)束后，公司將按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和“海亮轉(zhuǎn)債”的摘牌公告。
（四）其他事宜
1.咨詢部門：董事會辦公室
2.聯(lián)系電話：0571-86638381
四、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“海亮轉(zhuǎn)債”的情況
經(jīng)核查，在本次“海亮轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個月內(nèi)，公司控股股東、實際控制人、持股百分之五以上的股東、董事、高級管理人員不存在交易“海亮轉(zhuǎn)債”的情況。
五、其他需說明的事項
（一）“海亮轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。
（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債票面余額及其所對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
（三）當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。
六、風(fēng)險提示
根據(jù)安排，截至2025年9月26日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“海亮轉(zhuǎn)債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“海亮轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。投資者持有的“海亮轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或凍結(jié)情形的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。
本次“海亮轉(zhuǎn)債”贖回價格可能與其停止交易和停止轉(zhuǎn)股前的市場價格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
七、備查文件
1.浙江海亮股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議；
2.廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于浙江海亮股份有限公司提前贖回“海亮轉(zhuǎn)債”的核查意見；
3.國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江海亮股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券之法律意見書。
特此公告
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