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天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司對(duì)全資子公司和全資孫公司提供擔(dān)保的公告

發(fā)布時(shí)間：2025-12-01 06:17:11 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：焦點(diǎn)

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證券代碼：002532 證券簡稱：天山鋁業(yè) 公告編號(hào)：2025-088

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司對(duì)全資子公司和全資孫公司提供擔(dān)保的天山公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、鋁業(yè)完整，集團(tuán)沒有虛假記載、股份公司關(guān)于公司供擔(dān)公告誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。有限

特別提示：

本次擔(dān)保后，對(duì)全本公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%（均為合并報(bào)表內(nèi)單位擔(dān)保）；公司本次對(duì)下屬全資孫公司石河子市新仁電池鋁箔科技有限公司提供擔(dān)保，司和孫公司提屬于對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資對(duì)象提供擔(dān)保。敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。天山

一、鋁業(yè)擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保情況

根據(jù)公司業(yè)務(wù)的集團(tuán)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“天山鋁業(yè)”“公司”或“本公司”）為中國工商銀行股份有限公司石河子分行（以下簡稱“工商銀行石河子分行”）對(duì)本公司全資子公司新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“天鋁有限”）享有的股份公司關(guān)于公司供擔(dān)公告9億元人民幣主債權(quán)提供最高額保證擔(dān)保，為中國建設(shè)銀行股份有限公司石河子市分行（以下簡稱“建設(shè)銀行石河子分行”）對(duì)天鋁有限享有的有限4億元人民幣主債權(quán)提供最高額保證擔(dān)保，為中國民生銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下簡稱“民生銀行烏魯木齊分行”）對(duì)本公司全資孫公司石河子市新仁電池鋁箔科技有限公司（以下簡稱“石河子鋁箔”）享有的對(duì)全1億元人民幣主債權(quán)提供最高額保證擔(dān)保。

（二）擔(dān)保審議情況

公司分別于2024年12月9日、司和孫公司提2024年12月27日召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2025年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。根據(jù)上述決議，在2025年度（自2025年1月1日起至2025年12月31日止），公司和全資子公司、全資孫公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司、全資孫公司的融資和日常經(jīng)營（包括但不限于業(yè)務(wù)合作、日常采購銷售）所需事項(xiàng)提供擔(dān)保（包括公司為全資子公司、全資孫公司提供擔(dān)保和全資子公司、全資孫公司之間相互提供擔(dān)保），新增擔(dān)保總額度不超過249億元，擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任保證擔(dān)保、資產(chǎn)抵押擔(dān)保、質(zhì)押擔(dān)保等。在總擔(dān)保額度內(nèi)，實(shí)際新增擔(dān)保金額以各擔(dān)保主體簽署的擔(dān)保文件記載的擔(dān)保金額為準(zhǔn)，在有效期內(nèi)不超過新增總擔(dān)保額度可循環(huán)使用。公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在上述額度范圍內(nèi)，在符合要求的擔(dān)保對(duì)象之間進(jìn)行擔(dān)保額度的調(diào)劑，最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超過70%和不超過70%的公司之間不得調(diào)劑使用擔(dān)保額度（含授權(quán)期限內(nèi)新設(shè)立或納入合并范圍的全資子公司、全資孫公司）。股東大會(huì)授權(quán)公司董事長或經(jīng)營管理層根據(jù)實(shí)際情況在上述擔(dān)保額度及期限內(nèi)，辦理擔(dān)保相關(guān)事宜并簽署相關(guān)各項(xiàng)法律文件。具體內(nèi)容詳見公司2024年12月10日、2024年12月28日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》《2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。

二、擔(dān)保額度使用情況

單位：萬元

■

三、被擔(dān)保方基本情況

（一）公司名稱：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916590015605236510

類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：曾超林

注冊(cè)資本：陸拾叁億零捌佰肆拾貳萬壹仟零伍拾壹元整

成立日期：2010年9月14日

住所：新疆石河子開發(fā)區(qū)北工業(yè)園區(qū)緯五路1號(hào)

經(jīng)營范圍：有色金屬壓延加工；有色金屬鑄造；常用有色金屬冶煉；金屬材料銷售；金屬材料制造；金屬礦石銷售；選礦；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；礦物洗選加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷售；磚瓦制造；磚瓦銷售；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；裝卸搬運(yùn)；煤炭及制品銷售；進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

公司直接持有新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)有限公司100%的股權(quán)。

被擔(dān)保方天鋁有限最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

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被擔(dān)保方天鋁有限不是失信被執(zhí)行人。

（二）公司名稱：石河子市新仁電池鋁箔科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91659001MABT0MED99

類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：曾超林

注冊(cè)資本：壹億元整

成立日期：2022年7月25日

住所：新疆石河子市開發(fā)區(qū)北工業(yè)園區(qū)緯五路1-151號(hào)

經(jīng)營范圍：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；電池零配件生產(chǎn)；電池零配件銷售；金屬材料制造；金屬表面處理及熱處理加工；有色金屬壓延加工；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；金屬材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

公司通過天鋁有限間接持有石河子市新仁電池鋁箔科技有限公司100%的股權(quán)。

被擔(dān)保方石河子鋁箔最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬元

■

被擔(dān)保方石河子鋁箔不是失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）根據(jù)公司與工商銀行石河子分行簽訂的《最高額保證合同》，其主要內(nèi)容：

1、被擔(dān)保方：天鋁有限。

2、保證方式：連帶責(zé)任保證。

3、擔(dān)保最高債權(quán)額：人民幣玖億元整（￥900,000,000.00）。

4、保證期間：（1）若主合同為借款合同或貴金屬租借合同，則本合同項(xiàng)下的保證期間為：自主合同項(xiàng)下的借款期限或貴金屬租借期限屆滿之次日起三年；債權(quán)人根據(jù)主合同之約定宣布借款或貴金屬租借提前到期的，則保證期間為借款或貴金屬租借提前到期日之次日起三年。（2）若主合同為銀行承兌協(xié)議，則保證期間為自債權(quán)人對(duì)外承付之次日起三年。（3）若主合同為開立擔(dān)保協(xié)議，則保證期間為自債權(quán)人履行擔(dān)保義務(wù)之次日起三年。（4）若主合同為信用證開證協(xié)議/合同,則保證期間為自債權(quán)人支付信用證項(xiàng)下款項(xiàng)之次日起三年。（5）若主合同為其他融資文件的，則保證期間自主合同確定的債權(quán)到期或提前到期之次日起三年。

（二）根據(jù)公司與建設(shè)銀行石河子分行簽訂的《本金最高額保證合同》，其主要內(nèi)容：

1、被擔(dān)保方：天鋁有限。

2、保證方式：連帶責(zé)任保證。

3、擔(dān)保最高本金余額：人民幣肆億元整（￥400,000,000.00）。

4、保證期間：（1）按債權(quán)人為債務(wù)人辦理的單筆授信業(yè)務(wù)分別計(jì)算，即自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至債務(wù)人在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。（2）債權(quán)人與債務(wù)人就主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。展期無需經(jīng)保證人同意，保證人仍需承擔(dān)連帶保證責(zé)任。（3）若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項(xiàng)，債權(quán)人宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期之日后三年止。

（三）根據(jù)公司與民生銀行烏魯木齊分行簽訂的《最高額保證合同》，其主要內(nèi)容：

1、被擔(dān)保方：石河子鋁箔。

2、保證方式：連帶責(zé)任保證。

3、擔(dān)保最高本金余額：人民幣壹億元整（￥100,000,000.00）。

4、保證期間：保證期間為債務(wù)履行期限屆滿日起三年，起算日按如下方式確定：（1）主合同項(xiàng)下所有債務(wù)的履行期限屆滿日早于或同于被擔(dān)保債權(quán)的確定日時(shí)，則保證期間起算日為被擔(dān)保債權(quán)的確定日。（2）主合同項(xiàng)下任何一筆債務(wù)的履行期限屆滿日晚于被擔(dān)保債權(quán)的確定日時(shí)，則保證人對(duì)主合同項(xiàng)下所有債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任的保證期間起算日為最后到期債務(wù)的履行期限屆滿日。（3）前述“債務(wù)的履行期限屆滿日”包括分期清償債務(wù)的情況下，最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日；還包括依主合同或具體業(yè)務(wù)合同約定，債權(quán)人宣布債務(wù)提前到期之日。

五、董事會(huì)意見

本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。本次擔(dān)保事項(xiàng)在上述董事會(huì)和股東大會(huì)審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。

公司為天鋁有限和石河子鋁箔提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于其融資業(yè)務(wù)的正常開展，天鋁有限和石河子鋁箔資產(chǎn)優(yōu)良，具備較為充足的債務(wù)償還能力，且均為公司的全資子公司或全資孫公司，公司對(duì)其擁有絕對(duì)的控制權(quán)，公司對(duì)其在經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握與監(jiān)控被擔(dān)保公司現(xiàn)金流向的能力，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍之內(nèi)。

天鋁有限和石河子鋁箔未就上述擔(dān)保提供反擔(dān)保，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，且不存在與《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)一一上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕26號(hào)）和《公司章程》相違背的情況。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保后，本公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~（不含合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司之間的擔(dān)保）為297.53億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的110.89%，其中，公司為全資或控股子公司提供擔(dān)保總余額為297.53億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的110.89%；公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為0元。公司合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司、全資孫公司之間的擔(dān)保余額為43.72億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的16.29%。

公司不存在逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

七、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2、2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

3、公司與工商銀行石河子分行簽訂的《最高額保證合同》；

4、公司與建設(shè)銀行石河子分行簽訂的《本金最高額保證合同》；

5、公司與民生銀行烏魯木齊分行簽訂的《最高額保證合同》。

特此公告。

天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年11月14日

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