證券代碼：603058 證券簡稱：永吉股份 公告編號：2025-107

轉(zhuǎn)債代碼：113646 轉(zhuǎn)債簡稱：永吉轉(zhuǎn)債

貴州永吉印務股份有限公司

關于因回購股份注銷調(diào)整“永吉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

暨轉(zhuǎn)股停復牌的永吉轉(zhuǎn)債公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，貴州股份公司關于購股股價格暨公告并對其內(nèi)容的永吉印務有限因真實性、準確性和完整性承擔法律責任。份注

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：8.07元/股

● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：8.05元/股

● 本次“永吉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整后生效日期：2025年11月19日

● 證券停復牌情況：適用

因?qū)嵤┗刭徆煞葑N需調(diào)整“永吉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格,銷調(diào)本公司的相關證券停復牌情況如下：

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一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況及前次調(diào)整轉(zhuǎn)股價格情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]2509號文核準，整轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股貴州永吉印務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日公開發(fā)行了1,停復458,680張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，永吉轉(zhuǎn)債發(fā)行總額14,貴州股份公司關于購股股價格暨公告586.80萬元。本次發(fā)行的永吉印務有限因可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、份注第三年1.00%、銷調(diào)第四年1.50%、整轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股第五年1.80%、停復第六年2.50%；期限為自發(fā)行之日起六年，永吉轉(zhuǎn)債即2022年4月14日至2028年4月13日。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]131號文同意，公司14,586.80萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年5月17日起在上海交易所掛牌交易，債券簡稱“永吉轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113646”。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定和《貴州永吉印務股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關條款，永吉轉(zhuǎn)債自2022年10月20日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為8.76元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為8.07元/股。轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況如下：

1、因公司實施2022年半年度權(quán)益分派方案，轉(zhuǎn)股價格自2022年9月30日起調(diào)整為8.51元/股。

2、因公司實施2022年年度權(quán)益分派方案，轉(zhuǎn)股價格自2023年5月31日起調(diào)整為8.26元/股。

3、因公司實施2023年年度權(quán)益分派方案，轉(zhuǎn)股價格自2024年6月3日起調(diào)整為8.18元/股。

4、因公司實施2024年年度權(quán)益分派方案, 轉(zhuǎn)股價格自2025年6月3日起調(diào)整為8.07元/股。

二、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

1、根據(jù)《貴州永吉印務股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款, 在“永吉轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

上述三項同時進行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利金額，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

2、公司分別于2025年4月28日、2025年5月16日召開第六屆董事會第十一次會議、2025年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金及自籌資金以集中競價交易方式回購公司股份，擬回購資金總額不低于人民幣5,000萬元且不超過人民幣10,000萬元，回購期限自股東大會審議通過回購方案之日起不超過6個月，回購價格不超過人民幣12.33元/股（含），本次回購的股份將全部用于注銷并減少公司注冊資本。

2025年11月13日，公司本次股份回購計劃實施完畢，公司本次總計回購股份5,233,000股，全部存放于公司回購專用證券賬戶，用于注銷并減少公司注冊資本。具體內(nèi)容詳見公司于2025年11月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關于股份回購實施結(jié)果暨股份變動的公告》（公告編號：2025-106）。

2025年11月14日，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司辦理完成回購股份的注銷事宜，注銷本次全部回購股份5,233,000股。

綜上所述，“永吉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格將進行調(diào)整，本次調(diào)整符合《募集說明書》的相關條款。

三、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式與調(diào)整結(jié)果

根據(jù)《募集說明書》相關條款，在“永吉轉(zhuǎn)債”發(fā)行之后，公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入），“永吉轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格具體調(diào)整公式如下：

公司注銷回購股份適用增發(fā)新股或配股的調(diào)整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格計算如下：

P0=8.07元/股

k= -1.2463%（-5,233,000股/ 419,895,147股）（以調(diào)整前總股數(shù)419,895,147股計算）

A=9.56元/股（回購均價）

P1=[8.07+9.56* （-1.2463%）]/（1 -1.2463%）≈8.05元/股（按四舍五入原則保留小數(shù)點后兩位）

本次“永吉轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由8.07元/股調(diào)整為8.05元/股。

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2025年11月19日起生效，永吉轉(zhuǎn)債于2025年11月18日停止轉(zhuǎn)股，2025年11月19日起恢復轉(zhuǎn)股。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

貴州永吉印務股份有限公司董事會

2025年11月18日