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證券代碼：300876 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蒙泰高新 公告編號(hào)：2025-075

轉(zhuǎn)債代碼：123166 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：蒙泰轉(zhuǎn)債

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司關(guān)于提前贖回蒙泰轉(zhuǎn)債的廣東高新股份公司關(guān)于公告第九次提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、蒙泰蒙泰完整，有限沒(méi)有虛假記載、提前誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。贖回示性

特別提示：

1、轉(zhuǎn)債“蒙泰轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格：101.19元/張（含當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息，次提當(dāng)期年利率為1.20%，廣東高新股份公司關(guān)于公告且當(dāng)期利息含稅），蒙泰蒙泰扣稅后的有限贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。

2、提前贖回條件滿(mǎn)足日：2025年9月29日

3、贖回示性停止交易日：2025年10月27日

4、轉(zhuǎn)債贖回登記日：2025年10月29日

5、次提贖回日：2025年10月30日

6、廣東高新股份公司關(guān)于公告停止轉(zhuǎn)股日：2025年10月30日

7、贖回資金到賬日（到達(dá)中國(guó)結(jié)算賬戶(hù)）：2025年11月4日

8、投資者贖回款到賬日：2025年11月6日

9、贖回類(lèi)別：全部贖回

10、最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：Z蒙轉(zhuǎn)債

11、根據(jù)安排，截至2025年10月29日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“蒙泰轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回，本次贖回完成后，“蒙泰轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）摘牌，特提醒“蒙泰轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。債券持有人持有的“蒙泰轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被贖回的情形。

12、債券持有人若轉(zhuǎn)股，需開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限。投資者不符合創(chuàng)業(yè)板股票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請(qǐng)投資者關(guān)注不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。

13、風(fēng)險(xiǎn)提示：根據(jù)安排，截至2025年10月29日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“蒙泰轉(zhuǎn)債”，將按照101.19元/張的價(jià)格強(qiáng)制贖回，因目前“蒙泰轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與贖回價(jià)格存在較大差異，特別提醒“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股，如果投資者未及時(shí)轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票價(jià)格自2025年8月20日至2025年9月29日已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“蒙泰轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即23.47元/股）的130%（即30.511元/股）。已觸發(fā)“蒙泰轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款（即：在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）。

公司于2025年9月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“蒙泰轉(zhuǎn)債”的議案》，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)及公司自身情況，為減少公司利息支出，提高資金利用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金成本，經(jīng)過(guò)審慎考慮，公司董事會(huì)決定行使“蒙泰轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，并授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)后續(xù)“蒙泰轉(zhuǎn)債”贖回的全部相關(guān)事宜?，F(xiàn)將“蒙泰轉(zhuǎn)債”提前贖回的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東蒙泰高新纖維股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1906號(hào)），公司于2022年11月2日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券3,000,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣300,000,000.00元。發(fā)行方式采用在股權(quán)登記日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年11月25日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼“123166”，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“蒙泰轉(zhuǎn)債”。

（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

根據(jù)《廣東蒙泰高新纖維股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022年11月8日，T+4日）起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2023年5月8日至2028年11月1日止。

（四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

1、根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，“蒙泰轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.15元/股。

2、2023年4月18日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》，具體方案為：以截至2022年12月31日總股本96,000,000.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣19,200,000.00元,不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。該權(quán)益分派方案于2023年4月27日除權(quán)除息。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定，蒙泰轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年4月27日起由原來(lái)的26.15元/股調(diào)整為25.95元/股。

3、2024年4月22日召開(kāi)的2023年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于〈2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》，具體方案為：以公司現(xiàn)有總股本96,002,105股剔除已回購(gòu)股份459,600股后的95,542,505股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)2.00元（含稅）人民幣現(xiàn)金，實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金分紅總額19,108,501.00元（含稅）。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2024年5月6日，除權(quán)除息日為：2024年5月7日。因公司回購(gòu)股份不參與分紅，本次權(quán)益分派實(shí)施后，根據(jù)股票市值不變?cè)瓌t，實(shí)施權(quán)益分派前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分?jǐn)偟矫恳还傻谋壤龑p小，因此，本次權(quán)益分派實(shí)施后計(jì)算除權(quán)除息價(jià)格時(shí)，按總股本（含回購(gòu)股份）折算的每10股現(xiàn)金紅利（含稅）=現(xiàn)金分紅總額÷總股本×10=19,108,501.00元÷96,002,105股×10=1.990425元。本次權(quán)益分派實(shí)施后除權(quán)除息參考價(jià)=股權(quán)登記日收盤(pán)價(jià)-按總股本折算每股現(xiàn)金紅利=股權(quán)登記日收盤(pán)價(jià)-0.1990425元/股。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)規(guī)定，蒙泰轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2024年5月7日起由原來(lái)的25.95元/股調(diào)整為25.75元/股。

4、2024年11月6日，公司召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款全權(quán)辦理本次向下修正“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的全部事宜。同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)為20.21元/股，召開(kāi)日前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)為23.47元/股。因此，修正“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于23.47元/股。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》及《上市公告書(shū)》相關(guān)規(guī)定及2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)決定將“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由25.75元/股向下修正為23.47元/股，修正后的“蒙泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年11月7日起生效。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券有條件贖回條款與觸發(fā)情況

（一）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（二）本次有條件贖回條款觸發(fā)情況

自2025年8月20日至2025年9月29日已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“蒙泰轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即23.47元/股）的130%（即30.511元/股）。根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，已觸發(fā)“蒙泰轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

三、贖回實(shí)施安排

（一）贖回價(jià)格及其確定依據(jù)

根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“蒙泰轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為101.19元/張（含稅）。計(jì)算過(guò)程如下：當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將被贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率（1.20%）；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日（2024年11月2日）起至本計(jì)息年度贖回日（2025年10月30日）止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

每張債券當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息IA=B×i×t/365=100×1.20%×362/365≈1.19元/張

每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+1.19=101.19元/張

扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

（二）贖回對(duì)象

截至贖回登記日（2025年10月29日）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的全體“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人。

（三）贖回程序及時(shí)間安排

1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。

2、“蒙泰轉(zhuǎn)債”自2025年10月27日起停止交易。

3、“蒙泰轉(zhuǎn)債”自2025年10月30日起停止轉(zhuǎn)股。

4、2025年10月30日為“蒙泰轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年10月29日）收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的“蒙泰轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后，“蒙泰轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

5、2025年11月4日為發(fā)行人資金到賬日（到達(dá)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司賬戶(hù)），2025年11月6日為贖回款到達(dá)“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“蒙泰轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶(hù)。

6、公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

（四）咨詢(xún)方式

咨詢(xún)部門(mén)：公司證券部

咨詢(xún)地址：廣東省揭陽(yáng)市揭東區(qū)曲溪街道龍山路南側(cè)蒙泰高新

電話：0663-3904196

郵箱：[email protected]

四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內(nèi)交易“蒙泰轉(zhuǎn)債”的情況

經(jīng)公司自查，公司實(shí)際控制人、控股股東、持有5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內(nèi)不存在交易“蒙泰轉(zhuǎn)債”的情況。

五、其他說(shuō)明

1、“蒙泰轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議債券持有人在申報(bào)前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張，每張面額為100.00元，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須為整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額以及該余額對(duì)應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。

3、當(dāng)日買(mǎi)進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權(quán)益。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

2、國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司提前贖回“蒙泰轉(zhuǎn)債”的核查意見(jiàn)；

3、德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回的法律意見(jiàn)。

特此公告

廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會(huì)

2025年10月21日