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關于華商轉債精選債券型證券投資基金連續(xù)45個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的提示性公告
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簡介登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《華商轉債精選債券型證券投資基金基金合同》以下簡稱“《基金合同》”)的相關規(guī)定, ...
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根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《華商轉債精選債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的關于工作告相關規(guī)定,華商轉債精選債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)資產(chǎn)凈值連續(xù)45個工作日低于5000萬元,華商可能觸發(fā)《基金合同》終止情形。轉債債券資基值低現(xiàn)將有關情況提示如下:
一、精選金連金資本基金基本信息
基金名稱:華商轉債精選債券型證券投資基金
基金簡稱:華商轉債精選債券
A類份額基金代碼:007683
C類份額基金代碼:007684
基金運作方式:契約型開放式
基金合同生效日:2020年9月29日
基金托管人:浙商銀行股份有限公司
二、型證續(xù)個性發(fā)布提示性公告的券投情形說明
根據(jù)《基金合同》關于信息披露的約定,《基金合同》生效后,日基本基金出現(xiàn)連續(xù)30、產(chǎn)凈40、于萬元45個工作日基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形時,提示基金管理人就《基金合同》可能出現(xiàn)終止事由發(fā)布提示性公告。關于工作告
截至2025年11月12日,華商本基金已連續(xù)45個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元,轉債債券資基值低特請投資者注意相關風險。精選金連金資若截至2025年11月19日,型證續(xù)個性本基金的基金資產(chǎn)凈值連續(xù)50個工作日低于5000萬元,則觸發(fā)上述《基金合同》約定的終止情形,本基金《基金合同》自動終止,無需召開基金份額持有人大會。
三、其他需要提示的事項
1.《基金合同》約定:“《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的,本基金基金合同自動終止,無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時,從其規(guī)定?!?/p>
若出現(xiàn)《基金合同》終止的情形,基金管理人將根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定成立基金財產(chǎn)清算小組,履行基金財產(chǎn)清算程序。本基金進入基金財產(chǎn)清算程序后,將不再辦理申購、贖回、定期定額投資、轉換轉入、轉換轉出等業(yè)務。敬請投資者注意投資風險,妥善做好投資安排。
2.投資者欲了解本基金的詳細情況,請認真閱讀《基金合同》等法律文件及相關公告。投資者可以通過撥打基金管理人客戶服務熱線400-700-8880,或登陸網(wǎng)站http://www.hsfund.com了解相關信息。
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
華商基金管理有限公司
2025年11月13日
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