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愛嬰室擬1900萬元收購虧損公司股權(quán)，上半年經(jīng)營性現(xiàn)金流吃緊

發(fā)布時間：2025-12-01 06:10:24 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：休閑

2024年，愛嬰湖北永怡的室擬收購上半營業(yè)收入為4720.26萬元，凈利潤為-102.72萬元；未經(jīng)審計(jì)的虧損數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，公司股權(quán)該公司錄得營業(yè)收入2212.82萬元，年經(jīng)凈利潤持續(xù)虧損，營性為-356.05萬元，現(xiàn)金同時，流吃湖北永怡的愛嬰凈資產(chǎn)由2024年年末的6466.29萬元降至6280.83萬元。

愛嬰室上半年經(jīng)營性現(xiàn)金流下降，室擬收購上半短期借款激增

這場1900萬元的虧損股權(quán)收購背后，愛嬰室也面臨著現(xiàn)金流吃緊、公司股權(quán)短期借款攀升等風(fēng)險。年經(jīng)

官網(wǎng)信息顯示，營性愛嬰室創(chuàng)立于1997年，現(xiàn)金是一家經(jīng)營母嬰商品與母嬰健康服務(wù)的連鎖企業(yè)，旗下自有品牌包括合蘭仕、寶貝易餐、多優(yōu)等。2005年，愛嬰室第一家直營門店成立，2011年直營門店突破百家。2018年3月，該公司在上交所掛牌上市，頭戴“母嬰零售第一股”光環(huán)。

今年上半年，愛嬰室實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.35億元，同比增長8.31%；歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期的4242.56萬元增長10.17%至4673.82萬元。該公司在半年報(bào)中指出，營業(yè)收入的增長主要得益于雙渠道協(xié)同發(fā)力，“線下加速開設(shè)新店，并通過精細(xì)化運(yùn)營提升單店貢獻(xiàn)，線上依托新媒體平臺拓展公域流量，實(shí)現(xiàn)線上線下同步增長。”

分業(yè)態(tài)來看，今年上半年，門店銷售為愛嬰室貢獻(xiàn)了12.88億元的營收，同比增長5.76%，毛利率增加了1.3個百分點(diǎn)至26.49%；電子商務(wù)營收同比下滑14.87%至7554.7萬元，毛利率同比下降0.93個百分點(diǎn)；母嬰服務(wù)實(shí)現(xiàn)營收2017.56萬元，同比增長13.44%，但毛利率下降3.6個百分點(diǎn)至39.05%。此外，公司還有供應(yīng)商服務(wù)、批發(fā)、母嬰及大健康供應(yīng)鏈綜合管理業(yè)務(wù)等業(yè)態(tài)。

報(bào)告期內(nèi)，愛嬰室新開門店35家，關(guān)閉門店23家，截至報(bào)告期末，門店數(shù)量為487家?！熬€下渠道主要聚焦華東、華中、華南市場的直營門店拓展”，該公司表示，還攜手萬代南夢宮在全國范圍內(nèi)開設(shè)高達(dá)基地與萬代拼裝模型店。今年第三、四季度，愛嬰室還有30家已簽約待開業(yè)門店。

不過，線下門店的擴(kuò)張也為愛嬰室?guī)砹顺砷L的煩惱。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，該公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約1.46億元，同比減少了8.42%，主要受線下加速開設(shè)新店帶來的營運(yùn)資金占用增加，以及線上促銷節(jié)奏變化導(dǎo)致銷售回款時間性波動的共同影響。

在業(yè)績說明會上，愛嬰室進(jìn)一步解釋稱，上半年經(jīng)營性現(xiàn)金流的變化，主要由于銷售活動促銷周期同比有季節(jié)性差異，品牌聯(lián)合推廣活動相關(guān)的營銷費(fèi)用現(xiàn)金流出上升，對現(xiàn)金流產(chǎn)生了時間性差異影響。同時表示，從長期和整體來看，公司現(xiàn)金情況充沛、穩(wěn)健。

值得關(guān)注的是，由于公司進(jìn)一步鞏固與銀行的合作關(guān)系，同時補(bǔ)充運(yùn)營資金周轉(zhuǎn)，保證日常運(yùn)營的穩(wěn)健進(jìn)行，截至上半年末，愛嬰室的短期借款約4.27億元，較上年期末激增105.51%。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 李錚

編輯 楊娟娟

校對 柳寶慶

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