證券代碼：688001 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華興源創(chuàng) 公告編號(hào)：2025-058

轉(zhuǎn)債代碼：118003 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華興轉(zhuǎn)債

蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司

關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券2025年度付息的蘇州司債公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，華興換并對(duì)其內(nèi)容的源創(chuàng)有限真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任?？萍伎赊D(zhuǎn)

重要內(nèi)容提示：

●可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2025年11月28日

●可轉(zhuǎn)債除息日：2025年12月1日

●可轉(zhuǎn)債付息日：2025年12月1日

●本次每百元兌息金額（含稅）：1.5元

蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華興源創(chuàng)”）于2021年11月29日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華興轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）。股份公司關(guān)于公告根據(jù)《蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）有關(guān)條款的券年規(guī)定，公司將于2025年12月1日開(kāi)始支付自2024年11月29日至2025年11月28日期間的度付利息?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、蘇州司債可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3553號(hào)文同意注冊(cè)，華興換蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年11月29日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）。源創(chuàng)有限本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣80,科技可轉(zhuǎn)000萬(wàn)元，發(fā)行數(shù)量800萬(wàn)張，股份公司關(guān)于公告每張面值為人民幣100元，券年按票面價(jià)格發(fā)行。度付本次發(fā)行的蘇州司債可轉(zhuǎn)換公司債券期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28日。

（二）可轉(zhuǎn)債上市基本情況

根據(jù)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2021]477號(hào)文，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年12月20日起在上海證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“華興轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118003”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股日期及轉(zhuǎn)股價(jià)格情況

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“華興轉(zhuǎn)債”自2022年6月6日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為39.33元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為26.19元/股。

轉(zhuǎn)股價(jià)格歷史調(diào)整情況如下：

因公司股票價(jià)格觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格條款，經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)將“華興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月10日起由39.33元/股調(diào)整為31.00元/股，詳情參見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《華興源創(chuàng)：關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-034）；

因公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派，“華興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年8月5日起調(diào)整為30.79元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年8月1日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《華興源創(chuàng)：關(guān)于實(shí)施2021年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-051）；

因公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬登記，“華興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年10月12日起調(diào)整為30.76元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年10月11日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《華興源創(chuàng)：關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“華興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》（公告編號(hào)：2022-075）；

因公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派，“華興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月15日起調(diào)整為30.46元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月8日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《華興源創(chuàng)：關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-033）；

因公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分第二個(gè)歸屬期歸屬登記，“華興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年9月28日起調(diào)整為30.43元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年9月27日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《華興源創(chuàng)：關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券“華興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告》（公告編號(hào)：2023-053）；

因公司股票價(jià)格觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)將“華興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年3月12日起調(diào)整為26.36元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年3月9日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《華興源創(chuàng)：關(guān)于向下修正“華興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》（公告編號(hào)：2024-013）；

因公司實(shí)施2023年度權(quán)益分派，“華興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年6月20日起調(diào)整為26.19元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《華興源創(chuàng)：關(guān)于實(shí)施2023年年度權(quán)益分派調(diào)整“華興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-036）。

二、本次付息方案

根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)條款，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本次付息為“華興轉(zhuǎn)債”第四年付息，計(jì)息期間為2024年11月29日至2025年11月28日。本計(jì)息年度票面利率為1.50%（含稅），即每手“華興轉(zhuǎn)債”（面值1,000元）兌息金額為15元人民幣（含稅）。

三、付息債權(quán)登記日、除息日和兌息日

1、可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2025年11月28日

2、可轉(zhuǎn)債除息日：2025年12月1日

3、可轉(zhuǎn)債兌息日：2025年12月1日

四、本次付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為截至2025年11月28日上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體“華興轉(zhuǎn)債”持有人。

五、付息方法

1、本公司與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶(hù)，則中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定的銀行賬戶(hù)。

2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于投資者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個(gè)人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為1.50元人民幣（稅前），實(shí)際派發(fā)利息為1.20元（稅后）。可轉(zhuǎn)債利息個(gè)人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門(mén)繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個(gè)人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

2、根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)金額為1.50元人民幣（含稅）。

3、對(duì)于持有本期可轉(zhuǎn)債的合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣境外機(jī)構(gòu)投資者等非居民企業(yè)，根據(jù)《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的通知》（財(cái)稅2018[108]號(hào)）和《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（2021年34號(hào)）規(guī)定，自2018年11月7日起至2025年12月31日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對(duì)非居民企業(yè)（包括QFII，RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征企業(yè)所得稅，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債的實(shí)際派發(fā)金額為1.50元人民幣（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的與該機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司

聯(lián)系地址：蘇州工業(yè)園區(qū)青丘巷8號(hào)

聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話(huà)：0512-88168694

2、保薦機(jī)構(gòu)：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

聯(lián)系地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號(hào)前海深港基金小鎮(zhèn)B7棟401

保薦代表人：張鵬飛、劉哲

電話(huà)：025-83387759

3、托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)

聯(lián)系電話(huà)：4008058058

特此公告。

蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司董事會(huì)

2025年11月25日

(責(zé)任編輯：休閑)